中銀全球現金管理是中國銀行為企業客戶提供的本外幣、境內外、一體化的全球性金融服務方案，業務范圍涵蓋賬戶管理、收付款管理、流動性管理、跨境管理、投融資管理、風險管理等。

中國銀行依托全球廣泛分布的分支機構，利用先進的核心銀行系統和現金管理平臺，為企業客戶提供項目咨詢、規劃實施和售后管理等貼身服務，為企業客戶提供全球范圍內7*24小時多時區、多幣種、多語言、多業務的一體化現金管理服務。即可支持企業客戶親臨銀行柜臺辦理業務，又可通過網上銀行“現金管理服務專區”、銀企直連主動推送或SWIFT直連交互等多種渠道實現自助式服務。 

中國銀行注重把現金管理產品與集團企業全球化發展融為一體，為“世界500強”、“中國500強”、“走出去”、“引進來”等各類客戶，提供全球統一視圖，實現全球化、區域化、本地化的資金統一調撥和集中管理。中國銀行持續根據客戶需求及市場變化，不斷創新產品和提升系統功能，促進貿易投資的便利化和企業內部管理的精細化。

產品服務范圍

適用客戶

具有現金管理需求的集團客戶，主要包含企業類客戶、金融機構類客戶及行政事業單位類客戶。

提交材料

1、集團成員客戶的營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證的復印件；集團成員客戶在中國銀行會計系統的客戶信息、賬戶信息資料；

2、集團客戶現金管理服務申請表；

3、集團客戶與中國銀行簽訂的現金管理協議；

4、集團成員客戶出具的業務授權書。

辦理流程

1、集團總部向中國銀行提交申請并填寫客戶審批表；

2、中國銀行與客戶簽訂協議、授權書，并指導客戶填寫服務申請表；

3、中國銀行在系統中維護相關參數，產品服務在客戶指定日期生效。