2007-12-28
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值增 长 率(%) |
发行 状态 |
截止 日期 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9849 | 0.9886 | 0.0000 | 0.9886 | 0.38 | 可申购不可赎回 | 2007-12-28 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9846 | 0.9849 | 0.0000 | 0.9849 | 0.03 | 暂停 | 2007-12-27 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9847 | 0.9846 | 0.0000 | 0.9846 | -0.01 | 暂停 | 2007-12-26 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9757 | 0.9847 | 0.0000 | 0.9847 | 0.92 | 暂停 | 2007-12-25 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9645 | 0.9757 | 0.0000 | 0.9757 | 1.16 | 暂停 | 2007-12-24 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9613 | 0.9645 | 0.0000 | 0.9645 | 0.33 | 暂停 | 2007-12-21 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9524 | 0.9613 | 0.0000 | 0.9613 | 0.93 | 暂停 | 2007-12-20 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9517 | 0.9524 | 0.0000 | 0.9524 | 0.07 | 可申购不可赎回 | 2007-12-19 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9747 | 0.9517 | 0.0000 | 0.9517 | -2.36 | 可申购不可赎回 | 2007-12-18 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9852 | 0.9747 | 0.0000 | 0.9747 | -1.07 | 可申购不可赎回 | 2007-12-17 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0015 | 0.9852 | 0.0000 | 0.9852 | -1.63 | 可申购不可赎回 | 2007-12-14 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0094 | 1.0015 | 0.0000 | 1.0015 | -0.78 | 可申购不可赎回 | 2007-12-13 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0037 | 1.0094 | 0.0000 | 1.0094 | 0.57 | 可申购不可赎回 | 2007-12-12 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0107 | 1.0037 | 0.0000 | 1.0037 | -0.69 | 可申购不可赎回 | 2007-12-11 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0133 | 1.0107 | 0.0000 | 1.0107 | -0.26 | 可申购不可赎回 | 2007-12-10 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0080 | 1.0133 | 0.0000 | 1.0133 | 0.53 | 可申购不可赎回 | 2007-12-07 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9958 | 1.0080 | 0.0000 | 1.0080 | 1.23 | 可申购不可赎回 | 2007-12-06 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9965 | 0.9958 | 0.0000 | 0.9958 | -0.07 | 可申购不可赎回 | 2007-12-05 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9962 | 0.9965 | 0.0000 | 0.9965 | 0.03 | 可申购不可赎回 | 2007-12-04 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9800 | 0.9962 | 0.0000 | 0.9962 | 1.65 | 可申购不可赎回 | 2007-12-03 |
| 830018 | 中银QD03 | 0.9600 | 0.9800 | 0.0000 | 0.9800 | 2.08 | 可申购不可赎回 | 2007-11-30 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0000 | 0.9600 | 可申购不可赎回 | 2007-11-29 | |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-28 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-27 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-26 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-23 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-22 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-21 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-20 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-19 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-16 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-15 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-14 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-13 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-12 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-09 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-08 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-07 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-06 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-05 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-02 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-11-01 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-31 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-30 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-29 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-26 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-25 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2007-10-24 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-23 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-22 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-19 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-18 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-17 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-16 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-15 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-12 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-11 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-10 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-09 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-10-08 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-28 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-27 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-26 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-25 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-24 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-21 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-20 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-19 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-18 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-17 |
| 830018 | 中银QD03 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2007-09-14 |