2009-03-04
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值增 长率 (%) |
发行 状态 |
发布 日期 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0090 | 0.0000 | 1.0090 | 0.90 | 暂停 | 2009-03-03 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-15 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-12 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-11 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-10 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-09 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-08 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-05 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-04 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-03 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-02 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-01 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-28 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-27 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-26 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-25 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-24 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-11-21 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2008-11-20 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2008-11-19 |
| 830061 | 货币0819 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2008-11-18 |