2009-02-24
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值增 长率(%) |
发行 状态 |
发布 日期 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0055 | 0.0000 | 1.0055 | 0.55 | 暂停 | 2009-02-23 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-15 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-12 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-11 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-10 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-09 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-08 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2008-12-05 |
| 830063 | 货币0821 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2008-12-04 |