2010-01-04
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值增 长率(%) |
发行 状态 |
截止 日期 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8760 | 0.8766 | 0.2000 | 1.0766 | 0.07 | 可申购可赎回 | 2009-12-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8755 | 0.8760 | 0.2000 | 1.0760 | 0.06 | 暂停 | 2009-12-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8730 | 0.8755 | 0.2000 | 1.0755 | 0.29 | 暂停 | 2009-12-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8730 | 0.8730 | 0.2000 | 1.0730 | 0.00 | 暂停 | 2009-12-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8722 | 0.8730 | 0.2000 | 1.0730 | 0.09 | 暂停 | 2009-12-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8671 | 0.8722 | 0.2000 | 1.0722 | 0.59 | 暂停 | 2009-12-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8655 | 0.8671 | 0.2000 | 1.0671 | 0.18 | 暂停 | 2009-12-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8691 | 0.8655 | 0.2000 | 1.0655 | -0.41 | 暂停 | 2009-12-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8765 | 0.8691 | 0.2000 | 1.0691 | -0.84 | 暂停 | 2009-12-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8821 | 0.8765 | 0.2000 | 1.0765 | -0.63 | 暂停 | 2009-12-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8870 | 0.8821 | 0.2000 | 1.0821 | -0.55 | 可申购可赎回 | 2009-12-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8928 | 0.8870 | 0.2000 | 1.0870 | -0.65 | 可申购可赎回 | 2009-12-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8887 | 0.8928 | 0.2000 | 1.0928 | 0.46 | 可申购可赎回 | 2009-12-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8862 | 0.8887 | 0.2000 | 1.0887 | 0.28 | 可申购可赎回 | 2009-12-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8886 | 0.8862 | 0.2000 | 1.0862 | -0.27 | 可申购可赎回 | 2009-12-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8953 | 0.8886 | 0.2000 | 1.0886 | -0.75 | 可申购可赎回 | 2009-12-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8979 | 0.8953 | 0.2000 | 1.0953 | -0.29 | 可申购可赎回 | 2009-12-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9010 | 0.8979 | 0.2000 | 1.0979 | -0.34 | 可申购可赎回 | 2009-12-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9020 | 0.9010 | 0.2000 | 1.1010 | -0.11 | 可申购可赎回 | 2009-12-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8989 | 0.9020 | 0.2000 | 1.1020 | 0.34 | 可申购可赎回 | 2009-12-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8964 | 0.8989 | 0.2000 | 1.0989 | 0.28 | 可申购可赎回 | 2009-12-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8886 | 0.8964 | 0.2000 | 1.0964 | 0.88 | 可申购可赎回 | 2009-12-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8769 | 0.8886 | 0.2000 | 1.0886 | 1.33 | 可申购可赎回 | 2009-12-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8913 | 0.8769 | 0.2000 | 1.0769 | -1.62 | 可申购可赎回 | 2009-11-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9006 | 0.8913 | 0.2000 | 1.0913 | -1.03 | 可申购可赎回 | 2009-11-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8947 | 0.9006 | 0.2000 | 1.1006 | 0.66 | 可申购可赎回 | 2009-11-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8990 | 0.8947 | 0.2000 | 1.0947 | -0.48 | 可申购可赎回 | 2009-11-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8900 | 0.8990 | 0.2000 | 1.0990 | 1.01 | 可申购可赎回 | 2009-11-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8932 | 0.8900 | 0.2000 | 1.0900 | -0.36 | 可申购可赎回 | 2009-11-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8985 | 0.8932 | 0.2000 | 1.0932 | -0.59 | 可申购可赎回 | 2009-11-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9018 | 0.8985 | 0.2000 | 1.0985 | -0.37 | 可申购可赎回 | 2009-11-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9034 | 0.9018 | 0.2000 | 1.1018 | -0.18 | 可申购可赎回 | 2009-11-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8920 | 0.9034 | 0.2000 | 1.1034 | 1.28 | 可申购可赎回 | 2009-11-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8883 | 0.8920 | 0.2000 | 1.0920 | 0.42 | 可申购可赎回 | 2009-11-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8900 | 0.8883 | 0.2000 | 1.0883 | -0.19 | 可申购可赎回 | 2009-11-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8865 | 0.8900 | 0.2000 | 1.0900 | 0.39 | 可申购可赎回 | 2009-11-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8862 | 0.8865 | 0.2000 | 1.0865 | 0.03 | 可申购可赎回 | 2009-11-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8770 | 0.8862 | 0.2000 | 1.0862 | 1.05 | 可申购可赎回 | 2009-11-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8717 | 0.8770 | 0.2000 | 1.0770 | 0.61 | 可申购可赎回 | 2009-11-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8714 | 0.8717 | 0.2000 | 1.0717 | 0.03 | 可申购可赎回 | 2009-11-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8640 | 0.8714 | 0.2000 | 1.0714 | 0.86 | 可申购可赎回 | 2009-11-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8703 | 0.8640 | 0.2000 | 1.0640 | -0.72 | 可申购可赎回 | 2009-11-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8685 | 0.8703 | 0.2000 | 1.0703 | 0.21 | 可申购可赎回 | 2009-11-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8621 | 0.8685 | 0.2000 | 1.0685 | 0.74 | 可申购可赎回 | 2009-11-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8700 | 0.8621 | 0.2000 | 1.0621 | -0.91 | 可申购可赎回 | 2009-10-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8792 | 0.8700 | 0.2000 | 1.0700 | -1.05 | 可申购可赎回 | 2009-10-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8837 | 0.8792 | 0.2000 | 1.0792 | -0.51 | 可申购可赎回 | 2009-10-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8860 | 0.8837 | 0.2000 | 1.0837 | -0.26 | 可申购可赎回 | 2009-10-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8797 | 0.8860 | 0.2000 | 1.0860 | 0.72 | 暂停 | 2009-10-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8828 | 0.8797 | 0.2000 | 1.0797 | -0.35 | 可申购可赎回 | 2009-10-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8826 | 0.8828 | 0.2000 | 1.0828 | 0.02 | 可申购可赎回 | 2009-10-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8795 | 0.8826 | 0.2000 | 1.0826 | 0.35 | 可申购可赎回 | 2009-10-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8712 | 0.8795 | 0.2000 | 1.0795 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2009-10-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8733 | 0.8712 | 0.2000 | 1.0712 | -0.24 | 可申购可赎回 | 2009-10-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8742 | 0.8733 | 0.2000 | 1.0733 | -0.10 | 可申购可赎回 | 2009-10-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8671 | 0.8742 | 0.2000 | 1.0742 | 0.82 | 可申购可赎回 | 2009-10-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8629 | 0.8671 | 0.2000 | 1.0671 | 0.49 | 可申购可赎回 | 2009-10-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8653 | 0.8629 | 0.2000 | 1.0629 | -0.28 | 可申购可赎回 | 2009-10-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8666 | 0.8653 | 0.2000 | 1.0653 | -0.15 | 可申购可赎回 | 2009-10-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8533 | 0.8666 | 0.2000 | 1.0666 | 1.56 | 可申购可赎回 | 2009-10-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8475 | 0.8533 | 0.2000 | 1.0533 | 0.68 | 可申购可赎回 | 2009-09-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8545 | 0.8475 | 0.2000 | 1.0475 | -0.82 | 可申购可赎回 | 2009-09-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8532 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | 0.15 | 可申购可赎回 | 2009-09-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8622 | 0.8532 | 0.2000 | 1.0532 | -1.04 | 可申购可赎回 | 2009-09-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8633 | 0.8622 | 0.2000 | 1.0622 | -0.13 | 可申购可赎回 | 2009-09-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8600 | 0.8633 | 0.2000 | 1.0633 | 0.38 | 可申购可赎回 | 2009-09-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8652 | 0.8600 | 0.2000 | 1.0600 | -0.60 | 可申购可赎回 | 2009-09-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8701 | 0.8652 | 0.2000 | 1.0652 | -0.56 | 可申购可赎回 | 2009-09-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8637 | 0.8701 | 0.2000 | 1.0701 | 0.74 | 可申购可赎回 | 2009-09-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8560 | 0.8637 | 0.2000 | 1.0637 | 0.90 | 可申购可赎回 | 2009-09-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8580 | 0.8560 | 0.2000 | 1.0560 | -0.23 | 可申购可赎回 | 2009-09-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8617 | 0.8580 | 0.2000 | 1.0580 | -0.43 | 可申购可赎回 | 2009-09-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8603 | 0.8617 | 0.2000 | 1.0617 | 0.16 | 可申购可赎回 | 2009-09-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8545 | 0.8603 | 0.2000 | 1.0603 | 0.68 | 可申购可赎回 | 2009-09-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.85696 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | -0.28 | 可申购可赎回 | 2009-09-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8516 | 0.8569 | 0.2000 | 1.0569 | 0.62 | 可申购可赎回 | 2009-09-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8440 | 0.8516 | 0.2000 | 1.0516 | 0.90 | 可申购可赎回 | 2009-09-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8350 | 0.8440 | 0.2000 | 1.0440 | 1.08 | 可申购可赎回 | 2009-09-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8282 | 0.8350 | 0.2000 | 1.0350 | 0.82 | 可申购可赎回 | 2009-09-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8314 | 0.8282 | 0.2000 | 1.0282 | -0.38 | 可申购可赎回 | 2009-09-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8303 | 0.8314 | 0.2000 | 1.0314 | 0.13 | 可申购可赎回 | 2009-09-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8364 | 0.8303 | 0.2000 | 1.0303 | -0.73 | 可申购可赎回 | 2009-09-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8394 | 0.8364 | 0.2000 | 1.0364 | -0.36 | 可申购可赎回 | 2009-08-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8444 | 0.8394 | 0.2000 | 1.0394 | -0.59 | 可申购可赎回 | 2009-08-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8471 | 0.8444 | 0.2000 | 1.0444 | -0.32 | 可申购可赎回 | 2009-08-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8475 | 0.8471 | 0.2000 | 1.0471 | -0.05 | 可申购可赎回 | 2009-08-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8400 | 0.8475 | 0.2000 | 1.0475 | 0.89 | 可申购可赎回 | 2009-08-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8399 | 0.8400 | 0.2000 | 1.0400 | 0.01 | 可申购可赎回 | 2009-08-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8320 | 0.8399 | 0.2000 | 1.0399 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2009-08-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8358 | 0.8320 | 0.2000 | 1.0320 | -0.45 | 可申购可赎回 | 2009-08-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8343 | 0.8358 | 0.2000 | 1.0358 | 0.18 | 可申购可赎回 | 2009-08-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8503 | 0.8343 | 0.2000 | 1.0343 | -1.88 | 可申购可赎回 | 2009-08-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8510 | 0.8503 | 0.2000 | 1.0503 | -0.085 | 可申购可赎回 | 2009-08-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8438 | 0.8510 | 0.2000 | 1.0510 | 0.85 | 可申购可赎回 | 2009-08-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8520 | 0.8438 | 0.2000 | 1.0438 | -0.96 | 可申购可赎回 | 2009-08-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8502 | 0.8520 | 0.2000 | 1.0520 | 0.21 | 可申购可赎回 | 2009-08-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8411 | 0.8502 | 0.2000 | 1.0502 | 1.08 | 可申购可赎回 | 2009-08-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8558 | 0.8411 | 0.2000 | 1.0411 | -1.72 | 可申购可赎回 | 2009-08-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8542 | 0.8558 | 0.2000 | 1.0558 | 0.19 | 可申购可赎回 | 2009-08-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8660 | 0.8542 | 0.2000 | 1.0542 | -1.36 | 可申购可赎回 | 2009-08-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8692 | 0.8660 | 0.2000 | 1.0660 | -0.37 | 可申购可赎回 | 2009-08-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8624 | 0.8692 | 0.2000 | 1.0692 | 0.79 | 可申购可赎回 | 2009-08-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8534 | 0.8624 | 0.2000 | 1.0624 | 1.05 | 可申购可赎回 | 2009-08-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8489 | 0.8534 | 0.2000 | 1.0534 | 0.53 | 可申购可赎回 | 2009-07-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8611 | 0.8489 | 0.2000 | 1.0489 | -1.42 | 可申购可赎回 | 2009-07-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8545 | 0.8611 | 0.2000 | 1.0611 | 0.77 | 可申购可赎回 | 2009-07-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8482 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | 0.74 | 可申购可赎回 | 2009-07-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8430 | 0.8482 | 0.2000 | 1.0482 | 0.62 | 可申购可赎回 | 2009-07-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8336 | 0.8430 | 0.2000 | 1.0430 | 1.13 | 可申购可赎回 | 2009-07-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8375 | 0.8336 | 0.2000 | 1.0336 | -0.47 | 可申购可赎回 | 2009-07-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8340 | 0.8375 | 0.2000 | 1.0375 | 0.42 | 可申购可赎回 | 2009-07-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8205 | 0.8340 | 0.2000 | 1.0340 | 1.65 | 可申购可赎回 | 2009-07-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8133 | 0.8205 | 0.2000 | 1.0205 | 0.89 | 可申购可赎回 | 2009-07-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8124 | 0.8133 | 0.2000 | 1.0133 | 0.11 | 可申购可赎回 | 2009-07-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8065 | 0.8124 | 0.2000 | 1.0124 | 0.73 | 可申购可赎回 | 2009-07-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7989 | 0.8065 | 0.2000 | 1.0065 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2009-07-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8056 | 0.7989 | 0.2000 | 0.9989 | -0.83 | 可申购可赎回 | 2009-07-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8066 | 0.8056 | 0.2000 | 1.0056 | -0.12 | 可申购可赎回 | 2009-07-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8054 | 0.8066 | 0.2000 | 1.0066 | 0.15 | 可申购可赎回 | 2009-07-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8087 | 0.8054 | 0.2000 | 1.0054 | -0.41 | 可申购可赎回 | 2009-07-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8121 | 0.8087 | 0.2000 | 1.0087 | -0.42 | 可申购可赎回 | 2009-07-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8168 | 0.8121 | 0.2000 | 1.0121 | -0.58 | 可申购可赎回 | 2009-07-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8151 | 0.8168 | 0.2000 | 1.0168 | 0.21 | 可申购可赎回 | 2009-07-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8169 | 0.8151 | 0.2000 | 1.0151 | -0.22 | 可申购可赎回 | 2009-07-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8152 | 0.8169 | 0.2000 | 1.0169 | 0.21 | 可申购可赎回 | 2009-07-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8207 | 0.8152 | 0.2000 | 1.0152 | -0.67 | 可申购可赎回 | 2009-07-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8194 | 0.8207 | 0.2000 | 1.0207 | 0.16 | 暂停 | 2009-06-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8143 | 0.8194 | 0.2000 | 1.0194 | 0.63 | 可申购可赎回 | 2009-06-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8064 | 0.8143 | 0.2000 | 1.0143 | 0.98 | 可申购可赎回 | 2009-06-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8034 | 0.8064 | 0.2000 | 1.0064 | 0.37 | 可申购可赎回 | 2009-06-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8043 | 0.8034 | 0.2000 | 1.0034 | -0.11 | 可申购可赎回 | 2009-06-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8013 | 0.8043 | 0.2000 | 1.0043 | 0.37 | 可申购可赎回 | 2009-06-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7967 | 0.8013 | 0.2000 | 1.0013 | 0.58 | 可申购可赎回 | 2009-06-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8038 | 0.7967 | 0.2000 | 0.9967 | -0.88 | 可申购可赎回 | 2009-06-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8055 | 0.8038 | 0.2000 | 1.0038 | -0.21 | 可申购可赎回 | 2009-06-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8098 | 0.8055 | 0.2000 | 1.0055 | -0.53 | 可申购可赎回 | 2009-06-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8164 | 0.8098 | 0.2000 | 1.0098 | -0.81 | 可申购可赎回 | 2009-06-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8154 | 0.8164 | 0.2000 | 1.0164 | 0.12 | 可申购可赎回 | 2009-06-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8114 | 0.8154 | 0.2000 | 1.0154 | 0.49 | 可申购可赎回 | 2009-06-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8003 | 0.8114 | 0.2000 | 1.0114 | 1.39 | 可申购可赎回 | 2009-06-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8043 | 0.8003 | 0.2000 | 1.0003 | -0.50 | 可申购可赎回 | 2009-06-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8108 | 0.8043 | 0.2000 | 1.0043 | -0.80 | 可申购可赎回 | 2009-06-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8072 | 0.8108 | 0.2000 | 1.0108 | 0.45 | 可申购可赎回 | 2009-06-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8104 | 0.8072 | 0.2000 | 1.0072 | -0.39 | 可申购可赎回 | 2009-06-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8074 | 0.8104 | 0.2000 | 1.0104 | 0.37 | 可申购可赎回 | 2009-06-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8074 | 0.8074 | 0.2000 | 1.0074 | 0.00 | 可申购可赎回 | 2009-06-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8042 | 0.8074 | 0.2000 | 1.0074 | 0.40 | 可申购可赎回 | 2009-06-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7817 | 0.8042 | 0.2000 | 1.0042 | 2.88 | 可申购可赎回 | 2009-06-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7821 | 0.7817 | 0.2000 | 0.9817 | -0.05 | 暂停 | 2009-05-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7811 | 0.7821 | 0.2000 | 0.9821 | 0.13 | 暂停 | 2009-05-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7869 | 0.7811 | 0.2000 | 0.9811 | -0.74 | 可申购可赎回 | 2009-05-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7929 | 0.7869 | 0.2000 | 0.9869 | -0.76 | 可申购可赎回 | 2009-05-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7922 | 0.7929 | 0.2000 | 0.9929 | 0.09 | 可申购可赎回 | 2009-05-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7842 | 0.7922 | 0.2000 | 0.9922 | 1.02 | 可申购可赎回 | 2009-05-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7789 | 0.7842 | 0.2000 | 0.9842 | 0.68 | 可申购可赎回 | 2009-05-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7734 | 0.7789 | 0.2000 | 0.9789 | 0.71 | 可申购可赎回 | 2009-05-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7802 | 0.7734 | 0.2000 | 0.9734 | -0.87 | 可申购可赎回 | 2009-05-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7776 | 0.7802 | 0.2000 | 0.9802 | 0.33 | 可申购可赎回 | 2009-05-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7803 | 0.7776 | 0.2000 | 0.9776 | -0.35 | 可申购可赎回 | 2009-05-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7871 | 0.7803 | 0.2000 | 0.9803 | -0.86 | 可申购可赎回 | 2009-05-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7824 | 0.7871 | 0.2000 | 0.9871 | 0.60 | 可申购可赎回 | 2009-05-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7803 | 0.7824 | 0.2000 | 0.9824 | 0.27 | 可申购可赎回 | 2009-05-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7731 | 0.7803 | 0.2000 | 0.9803 | 0.93 | 可申购可赎回 | 2009-05-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7763 | 0.7731 | 0.2000 | 0.9731 | -0.41 | 可申购可赎回 | 2009-05-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7521 | 0.7763 | 0.2000 | 0.9763 | 3.22 | 可申购可赎回 | 2009-05-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7372 | 0.7521 | 0.2000 | 0.9521 | 2.02 | 可申购可赎回 | 2009-05-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7263 | 0.7372 | 0.2000 | 0.9372 | 1.50 | 可申购可赎回 | 2009-04-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7340 | 0.7263 | 0.2000 | 0.9263 | -1.05 | 可申购可赎回 | 2009-04-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7439 | 0.7340 | 0.2000 | 0.9340 | -1.33 | 可申购可赎回 | 2009-04-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7399 | 0.7439 | 0.2000 | 0.9439 | 0.54 | 可申购可赎回 | 2009-04-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7344 | 0.7399 | 0.2000 | 0.9399 | 0.75 | 可申购可赎回 | 2009-04-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7404 | 0.7344 | 0.2000 | 0.9344 | -0.81 | 可申购可赎回 | 2009-04-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7465 | 0.7404 | 0.2000 | 0.9404 | -0.82 | 可申购可赎回 | 2009-04-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7455 | 0.7465 | 0.2000 | 0.9465 | 0.13 | 可申购可赎回 | 2009-04-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7485 | 0.7455 | 0.2000 | 0.9455 | -0.40 | 可申购可赎回 | 2009-04-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7517 | 0.7485 | 0.2000 | 0.9485 | -0.43 | 可申购可赎回 | 2009-04-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7492 | 0.7517 | 0.2000 | 0.9517 | 0.33 | 可申购可赎回 | 2009-04-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7357 | 0.7492 | 0.2000 | 0.9492 | 1.83 | 可申购可赎回 | 2009-04-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7334 | 0.7357 | 0.2000 | 0.9357 | 0.31 | 可申购可赎回 | 2009-04-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7333 | 0.7334 | 0.2000 | 0.9334 | 0.01 | 可申购可赎回 | 2009-04-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7200 | 0.7333 | 0.2000 | 0.9333 | 1.85 | 暂停 | 2009-04-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7272 | 0.7200 | 0.2000 | 0.9200 | -0.99 | 暂停 | 2009-04-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7291 | 0.7272 | 0.2000 | 0.9272 | -0.26 | 暂停 | 2009-04-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7304 | 0.7291 | 0.2000 | 0.9291 | -0.18 | 可申购可赎回 | 2009-04-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7140 | 0.7304 | 0.2000 | 0.9304 | 2.30 | 可申购可赎回 | 2009-04-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7102 | 0.7140 | 0.2000 | 0.9140 | 0.54 | 可申购可赎回 | 2009-04-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7015 | 0.7102 | 0.2000 | 0.9102 | 1.24 | 可申购可赎回 | 2009-04-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7211 | 0.7015 | 0.2000 | 0.9015 | -2.72 | 可申购可赎回 | 2009-03-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7214 | 0.7211 | 0.2000 | 0.9211 | -0.04 | 可申购可赎回 | 2009-03-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7091 | 0.7214 | 0.2000 | 0.9214 | 1.73 | 可申购可赎回 | 2009-03-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7189 | 0.7091 | 0.2000 | 0.9091 | -1.36 | 可申购可赎回 | 2009-03-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7130 | 0.7189 | 0.2000 | 0.9189 | 0.83 | 可申购可赎回 | 2009-03-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6953 | 0.7130 | 0.2000 | 0.9130 | 2.55 | 可申购可赎回 | 2009-03-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7023 | 0.6953 | 0.2000 | 0.8953 | -1.00 | 可申购可赎回 | 2009-03-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6986 | 0.7023 | 0.2000 | 0.9023 | 0.53 | 可申购可赎回 | 2009-03-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6883 | 0.6986 | 0.2000 | 0.8986 | 1.50 | 可申购可赎回 | 2009-03-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6958 | 0.6883 | 0.2000 | 0.8883 | -1.08 | 可申购可赎回 | 2009-03-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6831 | 0.6958 | 0.2000 | 0.8958 | 1.86 | 可申购可赎回 | 2009-03-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6739 | 0.6831 | 0.2000 | 0.8831 | 1.37 | 可申购可赎回 | 2009-03-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6715 | 0.6739 | 0.2000 | 0.8739 | 0.36 | 可申购可赎回 | 2009-03-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6663 | 0.6715 | 0.2000 | 0.8715 | 0.78 | 可申购可赎回 | 2009-03-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6577 | 0.6663 | 0.2000 | 0.8663 | 1.31 | 可申购可赎回 | 2009-03-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6608 | 0.6577 | 0.2000 | 0.8577 | -0.47 | 可申购可赎回 | 2009-03-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6661 | 0.6608 | 0.2000 | 0.8608 | -0.80 | 可申购可赎回 | 2009-03-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6672 | 0.6661 | 0.2000 | 0.8661 | -0.16 | 可申购可赎回 | 2009-03-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6554 | 0.6672 | 0.2000 | 0.8672 | 1.80 | 可申购可赎回 | 2009-03-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6556 | 0.6554 | 0.2000 | 0.8554 | -0.03 | 可申购可赎回 | 2009-03-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6661 | 0.6556 | 0.2000 | 0.8556 | -1.58 | 可申购可赎回 | 2009-03-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6730 | 0.6661 | 0.2000 | 0.8661 | -1.03 | 可申购可赎回 | 2009-03-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6776 | 0.6730 | 0.2000 | 0.8730 | -0.68 | 可申购可赎回 | 2009-02-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6773 | 0.6776 | 0.2000 | 0.8776 | 0.04 | 可申购可赎回 | 2009-02-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6825 | 0.6773 | 0.2000 | 0.8773 | -0.76 | 可申购可赎回 | 2009-02-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6767 | 0.6825 | 0.2000 | 0.8825 | 0.86 | 可申购可赎回 | 2009-02-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6808 | 0.6767 | 0.2000 | 0.8767 | -0.60 | 可申购可赎回 | 2009-02-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6803 | 0.6808 | 0.2000 | 0.8808 | 0.07 | 可申购可赎回 | 2009-02-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6797 | 0.6803 | 0.2000 | 0.8803 | 0.09 | 可申购可赎回 | 2009-02-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6877 | 0.6797 | 0.2000 | 0.8797 | -1.16 | 可申购可赎回 | 2009-02-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6877 | 0.6877 | 0.2000 | 0.8877 | 0.00 | 可申购可赎回 | 2009-02-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6852 | 0.6877 | 0.2000 | 0.8877 | 0.36 | 可申购可赎回 | 2009-02-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6893 | 0.6852 | 0.2000 | 0.8852 | -0.59 | 可申购可赎回 | 2009-02-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6906 | 0.6893 | 0.2000 | 0.8893 | -0.19 | 可申购可赎回 | 2009-02-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6887 | 0.6906 | 0.2000 | 0.8906 | 0.28 | 可申购可赎回 | 2009-02-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6890 | 0.6887 | 0.2000 | 0.8887 | -0.04 | 可申购可赎回 | 2009-02-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6839 | 0.6890 | 0.2000 | 0.8890 | 0.75 | 可申购可赎回 | 2009-02-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6815 | 0.6839 | 0.2000 | 0.8839 | 0.35 | 可申购可赎回 | 2009-02-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6772 | 0.6815 | 0.2000 | 0.8815 | 0.63 | 可申购可赎回 | 2009-02-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6787 | 0.6772 | 0.2000 | 0.8772 | -0.22 | 可申购可赎回 | 2009-02-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6815 | 0.6787 | 0.2000 | 0.8787 | -0.41 | 可申购可赎回 | 2009-02-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6751 | 0.6815 | 0.2000 | 0.8815 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2009-02-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6776 | 0.6751 | 0.2000 | 0.8751 | -0.37 | 可申购可赎回 | 2009-01-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6832 | 0.6776 | 0.2000 | 0.8776 | -0.82 | 暂停 | 2009-01-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6894 | 0.6832 | 0.2000 | 0.8832 | -0.90 | 暂停 | 2009-01-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6879 | 0.6894 | 0.2000 | 0.8894 | 0.22 | 可申购可赎回 | 2009-01-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6856 | 0.6879 | 0.2000 | 0.8879 | 0.34 | 可申购可赎回 | 2009-01-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6910 | 0.6856 | 0.2000 | 0.8856 | -0.78 | 可申购可赎回 | 2009-01-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6914 | 0.6910 | 0.2000 | 0.8910 | -0.06 | 可申购可赎回 | 2009-01-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6941 | 0.6914 | 0.2000 | 0.8914 | -0.39 | 可申购可赎回 | 2009-01-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7054 | 0.6941 | 0.2000 | 0.8941 | -1.60 | 可申购可赎回 | 2009-01-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7074 | 0.7054 | 0.2000 | 0.9054 | -0.28 | 可申购可赎回 | 2009-01-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7195 | 0.7074 | 0.2000 | 0.9074 | -1.68 | 可申购可赎回 | 2009-01-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7322 | 0.7195 | 0.2000 | 0.9195 | -1.73 | 可申购可赎回 | 2009-01-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7330 | 0.7322 | 0.2000 | 0.9322 | -0.11 | 可申购可赎回 | 2009-01-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7242 | 0.7330 | 0.2000 | 0.9330 | 1.22 | 可申购可赎回 | 2009-01-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7101 | 0.7242 | 0.2000 | 0.9242 | 1.99 | 可申购可赎回 | 2009-01-05 |