2008-12-31
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值增 长率(%) |
发行 状态 |
截止 日期 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7045 | 0.7101 | 0.2000 | 0.9101 | 0.79 | 可申购可赎回 | 2008-12-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7045 | 0.7059 | 0.2000 | 0.9059 | 0.20 | 暂停 | 2008-12-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7070 | 0.7045 | 0.2000 | 0.9045 | -0.35 | 暂停 | 2008-12-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7069 | 0.7070 | 0.2000 | 0.9070 | 0.01 | 暂停 | 2008-12-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7072 | 0.7069 | 0.2000 | 0.9069 | -0.04 | 暂停 | 2008-12-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7181 | 0.7072 | 0.2000 | 0.9072 | -1.52 | 暂停 | 2008-12-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7302 | 0.7181 | 0.2000 | 0.9181 | -1.66 | 暂停 | 2008-12-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7367 | 0.7302 | 0.2000 | 0.9302 | -0.88 | 暂停 | 2008-12-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7301 | 0.7367 | 0.2000 | 0.9367 | 0.90 | 暂停 | 2008-12-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7204 | 0.7301 | 0.2000 | 0.9301 | 1.35 | 可申购可赎回 | 2008-12-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7133 | 0.7204 | 0.2000 | 0.9204 | 1.00 | 可申购可赎回 | 2008-12-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7103 | 0.71333 | 0.2000 | 0.9133 | 0.42 | 可申购可赎回 | 2008-12-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7334 | 0.7103 | 0.2000 | 0.9103 | -3.15 | 可申购可赎回 | 2008-12-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7358 | 0.7334 | 0.2000 | 0.9334 | -0.33 | 可申购可赎回 | 2008-12-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7167 | 0.7358 | 0.2000 | 0.9358 | 2.66 | 可申购可赎回 | 2008-12-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7204 | 0.7167 | 0.2000 | 0.9167 | -0.51 | 可申购可赎回 | 2008-12-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6876 | 0.7204 | 0.2000 | 0.9204 | 4.77 | 可申购可赎回 | 2008-12-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6859 | 0.6876 | 0.2000 | 0.8876 | 0.25 | 可申购可赎回 | 2008-12-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6900 | 0.6859 | 0.2000 | 0.8859 | -0.59 | 可申购可赎回 | 2008-12-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6816 | 0.6900 | 0.2000 | 0.8900 | 1.23 | 可申购可赎回 | 2008-12-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6824 | 0.6816 | 0.2000 | 0.8816 | -0.12 | 可申购可赎回 | 2008-12-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6823 | 0.6824 | 0.2000 | 0.8824 | 0.01 | 可申购可赎回 | 2008-12-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6784 | 0.6823 | 0.2000 | 0.8823 | 0.57 | 可申购可赎回 | 2008-12-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6712 | 0.6784 | 0.2000 | 0.8784 | 1.07 | 可申购可赎回 | 2008-11-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6599 | 0.6712 | 0.2000 | 0.8712 | 1.71 | 可申购可赎回 | 2008-11-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6537 | 0.6599 | 0.2000 | 0.8599 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2008-11-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6537 | 0.6599 | 0.2000 | 0.8599 | 0.95 | 可申购可赎回 | 2008-11-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6400 | 0.6537 | 0.2000 | 0.8537 | 2.14 | 可申购可赎回 | 2008-11-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6338 | 0.6400 | 0.2000 | 0.8400 | 0.98 | 可申购可赎回 | 2008-11-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6426 | 0.6338 | 0.2000 | 0.8338 | -1.37 | 可申购可赎回 | 2008-11-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6483 | 0.6426 | 0.2000 | 0.8426 | -0.88 | 可申购可赎回 | 2008-11-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6581 | 0.6483 | 0.2000 | 0.8483 | -1.49 | 可申购可赎回 | 2008-11-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6572 | 0.6581 | 0.2000 | 0.8581 | 0.14 | 可申购可赎回 | 2008-11-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6493 | 0.6572 | 0.2000 | 0.8572 | 1.22 | 可申购可赎回 | 2008-11-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6608 | 0.6493 | 0.2000 | 0.8493 | -1.74 | 可申购可赎回 | 2008-11-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6622 | 0.6608 | 0.2000 | 0.8608 | -0.21 | 可申购可赎回 | 2008-11-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6768 | 0.6622 | 0.2000 | 0.8622 | -2.16 | 可申购可赎回 | 2008-11-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6626 | 0.6768 | 0.2000 | 0.8768 | 2.14 | 可申购可赎回 | 2008-11-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6513 | 0.6626 | 0.2000 | 0.8626 | 1.74 | 可申购可赎回 | 2008-11-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6782 | 0.6513 | 0.2000 | 0.8513 | -3.97 | 可申购可赎回 | 2008-11-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6723 | 0.6782 | 0.2000 | 0.8782 | 0.88 | 可申购可赎回 | 2008-11-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6665 | 0.6723 | 0.2000 | 0.8723 | 0.87 | 可申购可赎回 | 2008-11-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6594 | 0.6665 | 0.2000 | 0.8665 | 1.08 | 可申购可赎回 | 2008-11-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6524 | 0.6594 | 0.2000 | 0.8594 | 1.07 | 可申购可赎回 | 2008-11-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6363 | 0.6524 | 0.2000 | 0.8524 | 2.53 | 可申购可赎回 | 2008-10-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6323 | 0.6363 | 0.2000 | 0.8363 | 0.63 | 可申购可赎回 | 2008-10-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6255 | 0.6323 | 0.2000 | 0.8323 | 1.09 | 可申购可赎回 | 2008-10-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6436 | 0.6255 | 0.2000 | 0.8255 | -2.81 | 可申购可赎回 | 2008-10-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6626 | 0.6436 | 0.2000 | 0.8436 | -2.87 | 可申购可赎回 | 2008-10-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6665 | 0.6626 | 0.2000 | 0.8626 | -0.59 | 可申购可赎回 | 2008-10-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6826 | 0.6665 | 0.2000 | 0.8665 | -2.36 | 可申购可赎回 | 2008-10-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6847 | 0.6826 | 0.2000 | 0.8826 | -0.31 | 可申购可赎回 | 2008-10-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6726 | 0.6847 | 0.2000 | 0.8847 | 1.80 | 可申购可赎回 | 2008-10-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6797 | 0.6726 | 0.2000 | 0.8726 | -1.04 | 可申购可赎回 | 2008-10-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6933 | 0.6797 | 0.2000 | 0.8797 | -1.96 | 可申购可赎回 | 2008-10-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7120 | 0.6933 | 0.2000 | 0.8933 | -2.63 | 可申购可赎回 | 2008-10-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7069 | 0.7120 | 0.2000 | 0.9120 | 0.72 | 可申购可赎回 | 2008-10-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6762 | 0.7069 | 0.2000 | 0.9069 | 4.54 | 可申购可赎回 | 2008-10-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6994 | 0.6762 | 0.2000 | 0.8762 | -3.32 | 可申购可赎回 | 2008-10-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.6973 | 0.6994 | 0.2000 | 0.8994 | 0.30 | 可申购可赎回 | 2008-10-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7230 | 0.6973 | 0.2000 | 0.8973 | -3.55 | 可申购可赎回 | 2008-10-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7228 | 0.7230 | 0.2000 | 0.9230 | 0.03 | 可申购可赎回 | 2008-10-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7423 | 0.7228 | 0.2000 | 0.9228 | -2.63 | 可申购可赎回 | 2008-10-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7601 | 0.7423 | 0.2000 | 0.9423 | -2.34 | 暂停 | 2008-10-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7568 | 0.7601 | 0.2000 | 0.9601 | 0.44 | 暂停 | 2008-09-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7574 | 0.7568 | 0.2000 | 0.9568 | -0.08 | 暂停 | 2008-09-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7718 | 0.7574 | 0.2000 | 0.9574 | -1.87 | 可申购可赎回 | 2008-09-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7685 | 0.7718 | 0.2000 | 0.9718 | 0.43 | 可申购可赎回 | 2008-09-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7390 | 0.7685 | 0.2000 | 0.9685 | 3.99 | 可申购可赎回 | 2008-09-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7422 | 0.7390 | 0.2000 | 0.9390 | -0.43 | 可申购可赎回 | 2008-09-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7559 | 0.7422 | 0.2000 | 0.9422 | -1.81 | 可申购可赎回 | 2008-09-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7692 | 0.7559 | 0.2000 | 0.9559 | -1.73 | 可申购可赎回 | 2008-09-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7717 | 0.7692 | 0.2000 | 0.9692 | -0.32 | 可申购可赎回 | 2008-09-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7821 | 0.7717 | 0.2000 | 0.9717 | -1.33 | 可申购可赎回 | 2008-09-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7923 | 0.7821 | 0.2000 | 0.9821 | -1.29 | 可申购可赎回 | 2008-09-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7978 | 0.7923 | 0.2000 | 0.9923 | -0.69 | 可申购可赎回 | 2008-09-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7866 | 0.7978 | 0.2000 | 0.9978 | 1.42 | 可申购可赎回 | 2008-09-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7935 | 0.7866 | 0.2000 | 0.9866 | -0.87 | 可申购可赎回 | 2008-09-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7994 | 0.7935 | 0.2000 | 0.9935 | -0.74 | 可申购可赎回 | 2008-09-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8090 | 0.7994 | 0.2000 | 0.9994 | -1.19 | 可申购可赎回 | 2008-09-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8080 | 0.8090 | 0.2000 | 1.0090 | 0.12 | 可申购可赎回 | 2008-09-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8133 | 0.8080 | 0.2000 | 1.0080 | -0.65 | 可申购可赎回 | 2008-09-02 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8090 | 0.8133 | 0.2000 | 1.0133 | 0.53 | 可申购可赎回 | 2008-09-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8159 | 0.8090 | 0.2000 | 1.0090 | -0.85 | 可申购可赎回 | 2008-08-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8050 | 0.8159 | 0.2000 | 1.0159 | 1.35 | 可申购可赎回 | 2008-08-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8040 | 0.8050 | 0.2000 | 1.0050 | 0.12 | 可申购可赎回 | 2008-08-27 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7931 | 0.8040 | 0.2000 | 1.0040 | 1.37 | 可申购可赎回 | 2008-08-26 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7922 | 0.7931 | 0.2000 | 0.9931 | 0.11 | 可申购可赎回 | 2008-08-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8007 | 0.7922 | 0.2000 | 0.9922 | -1.06 | 可申购可赎回 | 2008-08-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7845 | 0.8007 | 0.2000 | 1.0007 | 2.06 | 可申购可赎回 | 2008-08-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7955 | 0.7845 | 0.2000 | 0.9845 | -1.38 | 可申购可赎回 | 2008-08-20 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8046 | 0.7955 | 0.2000 | 0.9955 | -1.13 | 可申购可赎回 | 2008-08-19 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8058 | 0.8046 | 0.2000 | 1.0046 | -0.15 | 可申购可赎回 | 2008-08-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.7988 | 0.7988 | 0.2000 | 0.9988 | 0.00 | 可申购可赎回 | 2008-08-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8073 | 0.7988 | 0.2000 | 0.9988 | -1.05 | 可申购可赎回 | 2008-08-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8133 | 0.8073 | 0.2000 | 1.0073 | -0.74 | 可申购可赎回 | 2008-08-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8173 | 0.8133 | 0.2000 | 1.0133 | -0.49 | 可申购可赎回 | 2008-08-12 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8226 | 0.8173 | 0.2000 | 1.0173 | -0.64 | 可申购可赎回 | 2008-08-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8242 | 0.8226 | 0.2000 | 1.0226 | -0.19 | 可申购可赎回 | 2008-08-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8237 | 0.8242 | 0.2000 | 1.0242 | 0.06 | 可申购可赎回 | 2008-08-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8357 | 0.8237 | 0.2000 | 1.0237 | -1.44 | 可申购可赎回 | 2008-08-06 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8442 | 0.8357 | 0.2000 | 1.0357 | -1.01 | 可申购可赎回 | 2008-08-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8440 | 0.8442 | 0.2000 | 1.0442 | 0.02 | 可申购可赎回 | 2008-08-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8428 | 0.8440 | 0.2000 | 1.0440 | 0.14 | 可申购可赎回 | 2008-08-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8337 | 0.8428 | 0.2000 | 1.0428 | 1.09 | 可申购可赎回 | 2008-07-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8424 | 0.8337 | 0.2000 | 1.0337 | -1.03 | 可申购可赎回 | 2008-07-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8416 | 0.8424 | 0.2000 | 1.0424 | 0.10 | 可申购可赎回 | 2008-07-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8514 | 0.8416 | 0.2000 | 1.0416 | -1.15 | 可申购可赎回 | 2008-07-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8539 | 0.8514 | 0.2000 | 1.0514 | -0.29 | 可申购可赎回 | 2008-07-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.8426 | 0.8539 | 0.2000 | 1.0539 | 1.34 | 可申购可赎回 | 2008-07-24 |
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| 830002 | 中银QD02 | 0.9405 | 0.9509 | 0.2000 | 1.1509 | 1.11 | 可申购可赎回 | 2008-02-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9373 | 0.9405 | 0.2000 | 1.1405 | 0.34 | 可申购可赎回 | 2008-02-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9699 | 0.9373 | 0.2000 | 1.1373 | -3.36 | 可申购可赎回 | 2008-02-13 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9477 | 0.9699 | 0.2000 | 1.1699 | 2.34 | 可申购可赎回 | 2008-02-05 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9323 | 0.9477 | 0.2000 | 1.1477 | 1.65 | 暂停 | 2008-02-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9313 | 0.9323 | 0.2000 | 1.1323 | 0.11 | 暂停 | 2008-02-01 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9521 | 0.9313 | 0.2000 | 1.1313 | -2.18 | 可申购可赎回 | 2008-01-31 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9521 | 0.9521 | 0.2000 | 1.1521 | 0.00 | 可申购可赎回 | 2008-01-30 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9732 | 0.9521 | 0.2000 | 1.1521 | -2.17 | 可申购可赎回 | 2008-01-29 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9435 | 0.9732 | 0.2000 | 1.1732 | 3.15 | 可申购可赎回 | 2008-01-28 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9397 | 0.9435 | 0.2000 | 1.1435 | 0.40 | 可申购可赎回 | 2008-01-25 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9169 | 0.9397 | 0.2000 | 1.1397 | 2.49 | 可申购可赎回 | 2008-01-24 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9451 | 0.9169 | 0.2000 | 1.1169 | -2.98 | 可申购可赎回 | 2008-01-23 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9821 | 0.9451 | 0.2000 | 1.1451 | -3.77 | 可申购可赎回 | 2008-01-22 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9907 | 0.9821 | 0.2000 | 1.1821 | -0.87 | 可申购可赎回 | 2008-01-21 |
| 830002 | 中银QD02 | 0.9887 | 0.9907 | 0.2000 | 1.1907 | 0.20 | 可申购可赎回 | 2008-01-18 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0235 | 0.9887 | 0.2000 | 1.1887 | -3.40 | 可申购可赎回 | 2008-01-17 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0474 | 1.0235 | 0.2000 | 1.2235 | -2.28 | 可申购可赎回 | 2008-01-16 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0626 | 1.0474 | 0.2000 | 1.2474 | -1.43 | 可申购可赎回 | 2008-01-15 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0690 | 1.0626 | 0.2000 | 1.2626 | -0.60 | 可申购可赎回 | 2008-01-14 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0808 | 1.0690 | 0.2000 | 1.2690 | -1.09 | 可申购可赎回 | 2008-01-11 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0739 | 1.0808 | 0.2000 | 1.2808 | 0.64 | 可申购可赎回 | 2008-01-10 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0737 | 1.0739 | 0.2000 | 1.2739 | 0.02 | 可申购可赎回 | 2008-01-09 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0784 | 1.0737 | 0.2000 | 1.2737 | -0.44 | 可申购可赎回 | 2008-01-08 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0681 | 1.0784 | 0.2000 | 1.2784 | 0.96 | 可申购可赎回 | 2008-01-07 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0761 | 1.0681 | 0.2000 | 1.2681 | -0.74 | 可申购可赎回 | 2008-01-04 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0709 | 1.0761 | 0.2000 | 1.2761 | 0.49 | 可申购可赎回 | 2008-01-03 |
| 830002 | 中银QD02 | 1.0780 | 1.0709 | 0.2000 | 1.2709 | -0.66 | 可申购可赎回 | 2008-01-02 |