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中银QD03[2009-01-05]-[2009-12-31]

2010-01-04

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净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
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状态		 截止
日期
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830018 中银QD03 0.8715 0.8715 0.0000 0.8715 0.00 暂停 2009-12-28
830018 中银QD03 0.8694 0.8715 0.0000 0.8715 0.24 暂停 2009-12-25
830018 中银QD03 0.8619 0.8694 0.0000 0.8694 0.87 暂停 2009-12-24
830018 中银QD03 0.8581 0.8619 0.0000 0.8619 0.44 暂停 2009-12-23
830018 中银QD03 0.8586 0.8581 0.0000 0.8581 -0.06 暂停 2009-12-22
830018 中银QD03 0.8670 0.8586 0.0000 0.8586 -0.97 暂停 2009-12-21
830018 中银QD03 0.8774 0.8670 0.0000 0.8670 -1.19 暂停 2009-12-18
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830018 中银QD03 0.8828 0.8806 0.0000 0.8806 -0.25 可申购可赎回 2009-12-16
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830018 中银QD03 0.8731 0.8771 0.0000 0.8771 0.46 可申购可赎回 2009-12-14
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830018 中银QD03 0.8460 0.8517 0.0000 0.8517 0.67 可申购可赎回 2009-10-20
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830018 中银QD03 0.7840 0.7831 0.0000 0.7831 -0.11 可申购可赎回 2009-08-31
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830018 中银QD03 0.7783 0.7831 0.0000 0.7831 0.62 可申购可赎回 2009-08-24
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830018 中银QD03 0.7453 0.7460 0.0000 0.7460 0.09 可申购可赎回 2009-07-06
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