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中银QD03[2008-01-02]—[2008-12-31]

2008-12-31

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净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
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状态		 截止
日期
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830018 中银QD03 0.5777 0.5771 0.0000 0.5771 -0.10 暂停 2008-12-26
830018 中银QD03 0.5774 0.5777 0.0000 0.5777 0.05 暂停 2008-12-25
830018 中银QD03 0.5857 0.5774 0.0000 0.5774 -1.42 暂停 2008-12-24
830018 中银QD03 0.5957 0.5857 0.0000 0.5857 -1.68 暂停 2008-12-23
830018 中银QD03 0.6005 0.5957 0.0000 0.5957 -0.80 暂停 2008-12-22
830018 中银QD03 0.5988 0.6005 0.0000 0.6005 0.28 暂停 2008-12-19
830018 中银QD03 0.5901 0.5988 0.0000 0.5988 1.47 可申购可赎回 2008-12-18
830018 中银QD03 0.5811 0.5901 0.0000 0.5901 1.55 可申购可赎回 2008-12-17
830018 中银QD03 0.5786 0.5811 0.0000 0.5811 0.43 可申购可赎回 2008-12-16
830018 中银QD03 0.5908 0.5786 0.0000 0.5786 -2.06 可申购可赎回 2008-12-15
830018 中银QD03 0.5879 0.5908 0.0000 0.5908 0.49 可申购可赎回 2008-12-12
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830018 中银QD03 0.5243 0.5349 0.0000 0.5349 2.02 可申购可赎回 2008-11-26
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830018 中银QD03 0.5303 0.5222 0.0000 0.5222 -1.53 可申购可赎回 2008-11-20
830018 中银QD03 0.5402 0.5303 0.0000 0.5303 -1.83 可申购可赎回 2008-11-19
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830018 中银QD03 0.5706 0.5802 0.0000 0.5802 1.68 可申购可赎回 2008-11-05
830018 中银QD03 0.5602 0.5706 0.0000 0.5706 1.86 可申购可赎回 2008-11-04
830018 中银QD03 0.5598 0.5602 0.0000 0.5602 0.07 可申购可赎回 2008-11-03
830018 中银QD03 0.5325 0.5598 0.0000 0.5598 5.13 可申购可赎回 2008-10-31
830018 中银QD03 0.5245 0.5325 0.0000 0.5325 1.53 可申购可赎回 2008-10-30
830018 中银QD03 0.5263 0.5245 0.0000 0.5245 -0.34 可申购可赎回 2008-10-29
830018 中银QD03 0.5302 0.5263 0.0000 0.5263 -0.74 可申购可赎回 2008-10-28
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830018 中银QD03 0.5511 0.5445 0.0000 0.5445 -1.20 可申购可赎回 2008-10-24
830018 中银QD03 0.5678 0.5511 0.0000 0.5511 -2.94 可申购可赎回 2008-10-23
830018 中银QD03 0.5692 0.5678 0.0000 0.5678 -0.25 可申购可赎回 2008-10-22
830018 中银QD03 0.5606 0.5692 0.0000 0.5692 1.53 可申购可赎回 2008-10-21
830018 中银QD03 0.5701 0.5606 0.0000 0.5606 -1.67 可申购可赎回 2008-10-20
830018 中银QD03 0.5828 0.5701 0.0000 0.5701 -2.18 可申购可赎回 2008-10-17
830018 中银QD03 0.6136 0.5828 0.0000 0.5828 -5.02 可申购可赎回 2008-10-16
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830018 中银QD03 0.6323 0.6191 0.0000 0.6191 -2.09 可申购可赎回 2008-10-08
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830018 中银QD03 0.7106 0.7089 0.0000 0.7089 -0.24 可申购可赎回 2008-09-23
830018 中银QD03 0.6715 0.7106 0.0000 0.7106 5.82 可申购可赎回 2008-09-22
830018 中银QD03 0.6743 0.6715 0.0000 0.6715 -0.42 可申购可赎回 2008-09-19
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830018 中银QD03 0.7268 0.7382 0.0000 0.7382 1.57 可申购可赎回 2008-09-09
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830018 中银QD03 0.7614 0.7649 0.0000 0.7649 0.46 可申购可赎回 2008-09-01
830018 中银QD03 0.7595 0.7614 0.0000 0.7614 0.25 可申购可赎回 2008-08-29
830018 中银QD03 0.7516 0.7595 0.0000 0.7595 1.05 可申购可赎回 2008-08-28
830018 中银QD03 0.7568 0.7516 0.0000 0.7516 -0.69 可申购可赎回 2008-08-27
830018 中银QD03 0.7541 0.7568 0.0000 0.7568 0.36 可申购可赎回 2008-08-26
830018 中银QD03 0.7534 0.7541 0.0000 0.7541 0.09 可申购可赎回 2008-08-25
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830018 中银QD03 0.7905 0.7988 0.0000 0.7988 1.05 可申购可赎回 2008-07-08
830018 中银QD03 0.7904 0.7905 0.0000 0.7905 0.01 可申购可赎回 2008-07-07
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