中银FOF1(中银精选基金理财计划)[2009-11-8至2011-12-30]

2012-01-06

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产品代码	产品简称	上日单位净值(元)	单位净值(元)	累计分红(元)	累计净值(元)	日净值增长率(%)	发行状态	截止日期
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830082	中银FOF1	0.9541	0.9541	0.0000	0.9541	-	可申购可赎回	2011-06-01
830082	中银FOF1	0.9585	0.9541	0.0000	0.9541	-0.46	暂停	2011-05-31
830082	中银FOF1	0.9721	0.9585	0.0000	0.9585	-1.40	暂停	2011-05-27
830082	中银FOF1	0.9736	0.9721	0.0000	0.9721	-0.15	暂停	2011-05-20
830082	中银FOF1	0.9688	0.9736	0.0000	0.9736	0.50	暂停	2011-05-13
830082	中银FOF1	0.9715	0.9688	0.0000	0.9688	-0.28	暂停	2011-05-06
830082	中银FOF1	0.9785	0.9715	0.0000	0.9715	-0.72	可申购可赎回	2011-05-03
830082	中银FOF1	0.9900	0.9785	0.0000	0.9785	-1.16	暂停	2011-04-29
830082	中银FOF1	0.9900	0.9900	0.0000	0.9900	-	暂停	2011-04-26
830082	中银FOF1	0.9886	0.9900	0.0000	0.9900	0.14	暂停	2011-04-22
830082	中银FOF1	0.9930	0.9886	0.0000	0.9886	-0.44	可申购不可赎回	2011-04-21
830082	中银FOF1	0.9941	0.9930	0.0000	0.9930	-0.11	可申购不可赎回	2011-04-20
830082	中银FOF1	0.9938	0.9941	0.0000	0.9941	0.03	可申购不可赎回	2011-04-19
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830082	中银FOF1	0.9940	0.9918	0.0000	0.9918	-0.22	可申购不可赎回	2011-04-14
830082	中银FOF1	0.9974	0.9940	0.0000	0.9940	-0.34	可申购不可赎回	2011-04-13
830082	中银FOF1	0.9904	0.9974	0.0000	0.9974	0.71	可申购不可赎回	2011-04-12
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830082	中银FOF1	0.9901	0.9904	0.0000	0.9904	0.03	暂停	2011-04-08
830082	中银FOF1	0.9943	0.9901	0.0000	0.9901	-0.42	暂停	2011-04-01
830082	中银FOF1	0.9914	0.9943	0.0000	0.9943	0.29	暂停	2011-03-25
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830082	中银FOF1	0.9949	0.9965	0.0000	0.9965	0.16	可申购不可赎回	2011-03-22
830082	中银FOF1	1.0015	0.9949	0.0000	0.9949	-0.66	可申购不可赎回	2011-03-21
830082	中银FOF1	1.0036	1.0015	0.0000	1.0015	-0.21	可申购不可赎回	2011-03-18
830082	中银FOF1	1.0006	1.0036	0.0000	1.0036	0.30	暂停	2011-03-11
830082	中银FOF1	0.9965	1.0006	0.0000	1.0006	0.41	暂停	2011-03-04
830082	中银FOF1	0.9950	0.9965	0.0000	0.9965	0.15	可申购可赎回	2011-02-28
830082	中银FOF1	0.9983	0.9950	0.0000	0.9950	-0.33	暂停	2011-02-25
830082	中银FOF1	0.9752	0.9983	0.0000	0.9983	2.37	暂停	2011-02-18
830082	中银FOF1	0.9740	0.9752	0.0000	0.9752	0.12	暂停	2011-02-11
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中银FOF1(中银精选基金理财计划)[2009-11-8至2011-12-30]

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