中银QD02[2010-1-4]-[2010-12-31]

2011-01-04

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产品代码	产品简称	上日单位净值(元)	单位净值(元)	累计分红(元)	累计净值(元)	日净值增长率(%)	发行状态	截止日期
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	可申购可赎回	2010-12-31
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830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-29
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-28
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-27
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-24
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-23
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-22
830002	中银QD02	0.9315	0.9315	0.2000	1.1315	0.00	暂停	2010-12-21
830002	中银QD02	0.9277	0.9315	0.2000	1.1315	0.41	暂停	2010-12-20
830002	中银QD02	0.9350	0.9277	0.2000	1.1277	-0.78	可申购可赎回	2010-12-17
830002	中银QD02	0.9448	0.9350	0.2000	1.1350	-1.04	可申购可赎回	2010-12-16
830002	中银QD02	0.9477	0.9448	0.2000	1.1448	-0.31	可申购可赎回	2010-12-15
830002	中银QD02	0.9442	0.9477	0.2000	1.1477	0.37	可申购可赎回	2010-12-14
830002	中银QD02	0.9471	0.9442	0.2000	1.1442	-0.31	可申购可赎回	2010-12-13
830002	中银QD02	0.9473	0.9471	0.2000	1.1471	-0.02	可申购可赎回	2010-12-10
830002	中银QD02	0.9571	0.9473	0.2000	1.1473	-1.02	可申购可赎回	2010-12-09
830002	中银QD02	0.9586	0.9571	0.2000	1.1571	-0.16	可申购可赎回	2010-12-08
830002	中银QD02	0.9592	0.9586	0.2000	1.1586	-0.06	可申购可赎回	2010-12-07
830002	中银QD02	0.9606	0.9592	0.2000	1.1592	-0.15	可申购可赎回	2010-12-06
830002	中银QD02	0.9529	0.9606	0.2000	1.1606	0.81	可申购可赎回	2010-12-03
830002	中银QD02	0.9501	0.9529	0.2000	1.1529	0.29	可申购可赎回	2010-12-02
830002	中银QD02	0.9522	0.9501	0.2000	1.1501	-0.22	可申购可赎回	2010-12-01
830002	中银QD02	0.9485	0.9522	0.2000	1.1522	0.39	可申购可赎回	2010-11-30
830002	中银QD02	0.9527	0.9485	0.2000	1.1485	-0.44	可申购可赎回	2010-11-29
830002	中银QD02	0.9510	0.9527	0.2000	1.1527	0.18	可申购可赎回	2010-11-26
830002	中银QD02	0.9495	0.9510	0.2000	1.1510	0.16	可申购可赎回	2010-11-25
830002	中银QD02	0.9606	0.9495	0.2000	1.1495	-1.16	可申购可赎回	2010-11-24
830002	中银QD02	0.9597	0.9606	0.2000	1.1606	0.09	可申购可赎回	2010-11-23
830002	中银QD02	0.9605	0.9597	0.2000	1.1597	-0.08	可申购可赎回	2010-11-22
830002	中银QD02	0.9473	0.9605	0.2000	1.1605	1.39	可申购可赎回	2010-11-19
830002	中银QD02	0.9574	0.9473	0.2000	1.1473	-1.05	可申购可赎回	2010-11-18
830002	中银QD02	0.9681	0.9574	0.2000	1.1574	-1.11	可申购可赎回	2010-11-17
830002	中银QD02	0.9763	0.9681	0.2000	1.1681	-0.84	可申购可赎回	2010-11-16
830002	中银QD02	0.9912	0.9763	0.2000	1.1763	-1.50	可申购可赎回	2010-11-15
830002	中银QD02	0.9881	0.9912	0.2000	1.1912	0.31	可申购可赎回	2010-11-12
830002	中银QD02	0.9926	0.9881	0.2000	1.1881	-0.45	可申购可赎回	2010-11-11
830002	中银QD02	0.9983	0.9926	0.2000	1.1926	-0.57	可申购可赎回	2010-11-10
830002	中银QD02	0.9957	0.9983	0.2000	1.1983	0.26	可申购可赎回	2010-11-09
830002	中银QD02	0.9934	0.9957	0.2000	1.1957	0.23	可申购可赎回	2010-11-08
830002	中银QD02	0.9846	0.9934	0.2000	1.1934	0.89	可申购可赎回	2010-11-05
830002	中银QD02	0.9763	0.9846	0.2000	1.1846	0.85	可申购可赎回	2010-11-04
830002	中银QD02	0.9690	0.9763	0.2000	1.1763	0.75	可申购可赎回	2010-11-03
830002	中银QD02	0.9621	0.9690	0.2000	1.1690	0.72	可申购可赎回	2010-11-02
830002	中银QD02	0.9611	0.9621	0.2000	1.1621	0.10	可申购可赎回	2010-11-01
830002	中银QD02	0.9587	0.9611	0.2000	1.1611	0.25	可申购可赎回	2010-10-29
830002	中银QD02	0.9720	0.9587	0.2000	1.1587	-1.37	可申购可赎回	2010-10-28
830002	中银QD02	0.9743	0.9720	0.2000	1.1720	-0.24	可申购可赎回	2010-10-27
830002	中银QD02	0.9708	0.9743	0.2000	1.1743	0.36	可申购可赎回	2010-10-26
830002	中银QD02	0.9748	0.9708	0.2000	1.1708	-0.41	可申购可赎回	2010-10-25
830002	中银QD02	0.9734	0.9748	0.2000	1.1748	0.14	可申购可赎回	2010-10-22
830002	中银QD02	0.9759	0.9734	0.2000	1.1734	-0.26	可申购可赎回	2010-10-21
830002	中银QD02	0.9720	0.9759	0.2000	1.1759	0.40	可申购可赎回	2010-10-20
830002	中银QD02	0.9742	0.9720	0.2000	1.1720	-0.23	可申购可赎回	2010-10-19
830002	中银QD02	0.9768	0.9742	0.2000	1.1742	-0.27	可申购可赎回	2010-10-18
830002	中银QD02	0.9741	0.9768	0.2000	1.1768	0.28	可申购可赎回	2010-10-15
830002	中银QD02	0.9644	0.9741	0.2000	1.1741	1.01	可申购可赎回	2010-10-14
830002	中银QD02	0.9657	0.9644	0.2000	1.1644	-0.13	可申购可赎回	2010-10-13
830002	中银QD02	0.9628	0.9657	0.2000	1.1657	0.3	可申购可赎回	2010-10-12
830002	中银QD02	0.9625	0.9628	0.2000	1.1628	0.03	可申购可赎回	2010-10-11
830002	中银QD02	0.9475	0.9625	0.2000	1.1625	1.58	可申购可赎回	2010-10-08
830002	中银QD02	0.9475	0.9475	0.2000	1.1475	0.00	可申购可赎回	2010-09-30
830002	中银QD02	0.9475	0.9475	0.2000	1.1475	0.00	暂停	2010-09-29
830002	中银QD02	0.9430	0.9475	0.2000	1.1475	0.48	暂停	2010-09-28
830002	中银QD02	0.9284	0.9430	0.2000	1.1430	1.57	可申购可赎回	2010-09-27
830002	中银QD02	0.9284	0.9321	0.2000	1.1321	0.40	可申购可赎回	2010-09-21
830002	中银QD02	0.9219	0.9284	0.2000	1.1284	0.71	可申购可赎回	2010-09-20
830002	中银QD02	0.9242	0.9219	0.2000	1.1219	-0.25	可申购可赎回	2010-09-17
830002	中银QD02	0.9272	0.9242	0.2000	1.1242	-0.32	可申购可赎回	2010-09-16
830002	中银QD02	0.9255	0.9272	0.2000	1.1272	0.18	可申购可赎回	2010-09-15
830002	中银QD02	0.9136	0.9255	0.2000	1.1255	1.30	可申购可赎回	2010-09-14
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830002	中银QD02	0.9040	0.9064	0.2000	1.1064	0.27	可申购可赎回	2010-09-06
830002	中银QD02	0.9010	0.9040	0.2000	1.1040	0.33	可申购可赎回	2010-09-03
830002	中银QD02	0.8970	0.9010	0.2000	1.1010	0.45	可申购可赎回	2010-09-02
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830002	中银QD02	0.8929	0.8901	0.2000	1.0901	-0.31	可申购可赎回	2010-08-30
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830002	中银QD02	0.8954	0.8921	0.2000	1.0921	-0.37	可申购可赎回	2010-08-26
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830002	中银QD02	0.8989	0.8967	0.2000	1.0967	-0.24	可申购可赎回	2010-08-24
830002	中银QD02	0.9014	0.8989	0.2000	1.0989	-0.28	可申购可赎回	2010-08-23
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830002	中银QD02	0.9052	0.9059	0.2000	1.1059	0.08	可申购可赎回	2010-08-09
830002	中银QD02	0.9059	0.9052	0.2000	1.1052	-0.08	可申购可赎回	2010-08-06
830002	中银QD02	0.9048	0.9059	0.2000	1.1059	0.12	可申购可赎回	2010-08-05
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830002	中银QD02	0.8910	0.8939	0.2000	1.0939	0.33	可申购可赎回	2010-08-02
830002	中银QD02	0.8906	0.8910	0.2000	1.0910	0.04	可申购可赎回	2010-07-30
830002	中银QD02	0.8867	0.8906	0.2000	1.0906	0.44	可申购可赎回	2010-07-29
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830002	中银QD02	0.8812	0.8862	0.2000	1.0862	0.57	可申购可赎回	2010-07-23
830002	中银QD02	0.8755	0.8812	0.2000	1.0812	0.65	可申购可赎回	2010-07-22
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830002	中银QD02	0.8743	0.8692	0.2000	1.0692	-0.58	可申购可赎回	2010-07-16
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830002	中银QD02	0.8743	0.8741	0.2000	1.0741	-0.02	可申购可赎回	2010-07-14
830002	中银QD02	0.8726	0.8743	0.2000	1.0743	0.19	可申购可赎回	2010-07-13
830002	中银QD02	0.8657	0.8726	0.2000	1.0726	0.80	可申购可赎回	2010-07-12
830002	中银QD02	0.8638	0.8657	0.2000	1.0657	0.22	可申购可赎回	2010-07-09
830002	中银QD02	0.8661	0.8638	0.2000	1.0638	-0.27	可申购可赎回	2010-07-08
830002	中银QD02	0.8560	0.8661	0.2000	1.0661	1.18	可申购可赎回	2010-07-07
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830002	中银QD02	0.8635	0.8581	0.2000	1.0581	-0.63	可申购可赎回	2010-07-05
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830002	中银QD02	0.9002	0.8945	0.2000	1.0945	-0.63	可申购可赎回	2010-01-08
830002	中银QD02	0.8994	0.9002	0.2000	1.1002	0.09	可申购可赎回	2010-01-07
830002	中银QD02	0.8862	0.8994	0.2000	1.0994	1.49	可申购可赎回	2010-01-06
830002	中银QD02	0.8829	0.8862	0.2000	1.0862	0.37	可申购可赎回	2010-01-05
830002	中银QD02	0.8766	0.8829	0.2000	1.0829	0.72	可申购可赎回	2010-01-04

中银QD02[2010-1-4]-[2010-12-31]

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