中银QD03[2010-1-4]-[2010-12-31]

2011-01-04

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产品代码	产品简称	上日单位净值(元)	单位净值(元)	累计分红(元)	累计净值(元)	日净值增长率(%)	发行状态	截止日期
830018	中银QD03	0.9637	0.9637	0.0000	0.9637	0.00	可申购可赎回	2010-12-31
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830018	中银QD03	0.9758	0.9759	0.0000	0.9759	0.01	可申购可赎回	2010-11-26
830018	中银QD03	0.9727	0.9758	0.0000	0.9758	0.32	可申购可赎回	2010-11-25
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830018	中银QD03	0.9823	0.9790	0.0000	0.9790	-0.34	可申购可赎回	2010-10-11
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830018	中银QD03	0.8466	0.8563	0.0000	0.8563	1.15	可申购可赎回	2010-07-07
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830018	中银QD03	0.8931	0.9036	0.0000	0.9036	1.18	可申购可赎回	2010-01-06
830018	中银QD03	0.8870	0.8931	0.0000	0.8931	0.69	可申购可赎回	2010-01-05
830018	中银QD03	0.8788	0.8870	0.0000	0.8870	0.93	可申购可赎回	2010-01-04

中银QD03[2010-1-4]-[2010-12-31]

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