2010-10-19
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
净值 增长率(%) |
发行 状态 |
发布 日期 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0071 | 0.0000 | 1.0071 | 0.71 | 结束 | 2010-10-18 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2010-07-09 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-08 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-07 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-06 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-05 |
| 830106 | 集富1004 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-02 |