2010-08-16
| 产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值 增长率(%) |
发行 状态 |
发布 日期 |
| 830108 | 集富1006 | 1.0000 | 1.0068 | 0.0000 | 1.0068 | 0.68 | 结束 | 2010-08-15 |
| 830108 | 集富1006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暂停 | 2010-08-03 |
| 830108 | 集富1006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-08-02 |
| 830108 | 集富1006 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可认购 | 2010-07-30 |