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中银QD03(中银新兴市场)[2012年]

2013-01-04

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产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值
增长
率(%)		 发行
状态		 截止
日期
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830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-28
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-27
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-26
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-25
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-24
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-21
830018 中银QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.6094 - 2012-12-20
830018 中银QD03 - 0.9516 0.0000 0.9516 0.2528 - 2012-12-19
830018 中银QD03 - 0.9492 0.0000 0.9492 -0.3150 - 2012-12-18
830018 中银QD03 - 0.9522 0.0000 0.9522 0.0735 - 2012-12-17
830018 中银QD03 - 0.9515 0.0000 0.9515 -0.0840 - 2012-12-14
830018 中银QD03 - 0.9523 0.0000 0.9523 0.5172 - 2012-12-13
830018 中银QD03 - 0.9474 0.0000 0.9474 0.3282 - 2012-12-12
830018 中银QD03 - 0.9443 0.0000 0.9443 -0.3613 - 2012-12-11
830018 中银QD03 - 0.9409 0.0000 0.9409 -0.0106 - 2012-12-10
830018 中银QD03 - 0.9416 0.0000 0.9416 0.0637 - 2012-12-7
830018 中银QD03 0.9339 0.9410 0.0000 0.9410 0.76 可申购可赎回 2012-12-6
830018 中银QD03 0.9332 0.9339 0.0000 0.9339 0.08 可申购可赎回 2012-12-5
830018 中银QD03 0.9375 0.9332 0.0000 0.9332 -0.46 可申购可赎回 2012-12-4
830018 中银QD03 0.9338 0.9375 0.0000 0.9375 0.40 可申购可赎回 2012-12-3
830018 中银QD03 0.9232 0.9338 0.0000 0.9338 1.15 可申购可赎回 2012-11-30
830018 中银QD03 0.9288 0.9232 0.0000 0.9232 -0.06 可申购可赎回 2012-11-29
830018 中银QD03 0.9284 0.9288 0.0000 0.9288 0.04 可申购可赎回 2012-11-28
830018 中银QD03 0.9281 0.9284 0.0000 0.9284 0.03 可申购可赎回 2012-11-27
830018 中银QD03 0.9228 0.9281 0.0000 0.9281 0.57 可申购可赎回 2012-11-26
830018 中银QD03 0.9192 0.9228 0.0000 0.9228 0.39 可申购可赎回 2012-11-23
830018 中银QD03 0.9156 0.9192 0.0000 0.9192 0.39 可申购可赎回 2012-11-22
830018 中银QD03 0.9139 0.9156 0.0000 0.9156 0.19 可申购可赎回 2012-11-21
830018 中银QD03 0.9091 0.9139 0.0000 0.9139 0.53 可申购可赎回 2012-11-20
830018 中银QD03 0.9103 0.9091 0.0000 0.9091 -0.13 可申购可赎回 2012-11-19
830018 中银QD03 0.9169 0.9103 0.0000 0.9103 -0.72 可申购可赎回 2012-11-16
830018 中银QD03 0.9147 0.9169 0.0000 0.9169 0.24 可申购可赎回 2012-11-15
830018 中银QD03 0.9188 0.9147 0.0000 0.9147 -0.45 可申购可赎回 2012-11-14
830018 中银QD03 0.9173 0.9188 0.0000 0.9188 0.16 可申购可赎回 2012-11-13
830018 中银QD03 0.9213 0.9173 0.0000 0.9173 -0.43 可申购可赎回 2012-11-12
830018 中银QD03 0.9294 0.9213 0.0000 0.9213 -0.87 可申购可赎回 2012-11-9
830018 中银QD03 0.9327 0.9294 0.0000 0.9294 -0.35 可申购可赎回 2012-11-8
830018 中银QD03 0.9306 0.9327 0.0000 0.9327 0.23 可申购可赎回 2012-11-7
830018 中银QD03 0.9328 0.9306 0.0000 0.9306 -0.24 可申购可赎回 2012-11-6
830018 中银QD03 0.9267 0.9328 0.0000 0.9328 0.66 可申购可赎回 2012-11-5
830018 中银QD03 0.9234 0.9267 0.0000 0.9267 0.36 可申购可赎回 2012-11-2
830018 中银QD03 0.9214 0.9234 0.0000 0.9234 0.22 可申购可赎回 2012-11-1
830018 中银QD03 0.9194 0.9214 0.0000 0.9214 0.22 可申购可赎回 2012-10-31
830018 中银QD03 0.9197 0.9194 0.0000 0.9194 -0.03 可申购可赎回 2012-10-30
830018 中银QD03 0.9248 0.9197 0.0000 0.9197 -0.55 可申购可赎回 2012-10-29
830018 中银QD03 0.9240 0.9248 0.0000 0.9248 0.09 可申购可赎回 2012-10-26
830018 中银QD03 0.9245 0.9240 0.0000 0.9240 -0.05 可申购可赎回 2012-10-25
830018 中银QD03 0.9298 0.9245 0.0000 0.9245 -0.57 可申购可赎回 2012-10-24
830018 中银QD03 0.9285 0.9298 0.0000 0.9298 0.14 可申购可赎回 2012-10-23
830018 中银QD03 0.9299 0.9285 0.0000 0.9285 -0.15 可申购可赎回 2012-10-22
830018 中银QD03 0.9280 0.9299 0.0000 0.9299 0.20 可申购可赎回 2012-10-19
830018 中银QD03 0.9243 0.9280 0.0000 0.9280 0.40 可申购可赎回 2012-10-18
830018 中银QD03 0.9184 0.9243 0.0000 0.9243 0.64 可申购可赎回 2012-10-17
830018 中银QD03 0.9209 0.9184 0.0000 0.9184 -0.27 可申购可赎回 2012-10-16
830018 中银QD03 0.9205 0.9209 0.0000 0.9209 0.04 可申购可赎回 2012-10-15
830018 中银QD03 0.9176 0.9205 0.0000 0.9205 0.32 可申购可赎回 2012-10-12
830018 中银QD03 0.9189 0.9176 0.0000 0.9176 -0.14 可申购可赎回 2012-10-11
830018 中银QD03 0.9186 0.9189 0.0000 0.9189 0.03 可申购可赎回 2012-10-10
830018 中银QD03 0.9256 0.9186 0.0000 0.9186 -0.76 可申购可赎回 2012-10-09
830018 中银QD03 0.9139 0.9256 0.0000 0.9256 1.28 可申购可赎回 2012-10-08
830018 中银QD03 0.9139 0.9139 0.0000 0.9139 - 可申购可赎回 2012-9-28
830018 中银QD03 0.9139 0.9139 0.0000 0.9139 - 暂停 2012-9-27
830018 中银QD03 0.9123 0.9139 0.0000 0.9139 0.18 可申购可赎回 2012-9-26
830018 中银QD03 0.9134 0.9123 0.0000 0.9123 -0.12 可申购可赎回 2012-9-25
830018 中银QD03 0.9088 0.9134 0.0000 0.9134 0.51 可申购可赎回 2012-9-24
830018 中银QD03 0.9159 0.9088 0.0000 0.9088 -0.78 可申购可赎回 2012-9-21
830018 中银QD03 0.9139 0.9159 0.0000 0.9159 0.22 可申购可赎回 2012-9-20
830018 中银QD03 0.9193 0.9139 0.0000 0.9139 -0.59 可申购可赎回 2012-9-19
830018 中银QD03 0.9224 0.9193 0.0000 0.9193 -0.34 可申购可赎回 2012-9-18
830018 中银QD03 0.9029 0.9224 0.0000 0.9224 2.16 可申购可赎回 2012-9-17
830018 中银QD03 0.9023 0.9029 0.0000 0.9029 0.07 可申购可赎回 2012-9-14
830018 中银QD03 0.8972 0.9023 0.0000 0.9023 0.57 可申购可赎回 2012-9-13
830018 中银QD03 0.8971 0.8972 0.0000 0.8972 0.01 可申购可赎回 2012-9-12
830018 中银QD03 0.8977 0.8971 0.0000 0.8971 -0.07 可申购可赎回 2012-9-11
830018 中银QD03 0.8838 0.8977 0.0000 0.8977 1.57 可申购可赎回 2012-9-10
830018 中银QD03 0.8769 0.8838 0.0000 0.8838 0.79 可申购可赎回 2012-9-7
830018 中银QD03 0.8823 0.8769 0.0000 0.8769 -0.61 可申购可赎回 2012-9-6
830018 中银QD03 0.8852 0.8823 0.0000 0.8823 -0.33 可申购可赎回 2012-9-5
830018 中银QD03 0.8810 0.8852 0.0000 0.8852 0.48 可申购可赎回 2012-9-4
830018 中银QD03 0.8804 0.8810 0.0000 0.8810 0.07 可申购可赎回 2012-9-3
830018 中银QD03 0.8860 0.8804 0.0000 0.8804 -0.63 可申购可赎回 2012-8-31
830018 中银QD03 0.8837 0.8860 0.0000 0.8860 0.26 可申购可赎回 2012-8-30
830018 中银QD03 0.8854 0.8837 0.0000 0.8837 -0.19 可申购可赎回 2012-8-29
830018 中银QD03 0.8870 0.8854 0.0000 0.8854 -0.18 可申购可赎回 2012-8-28
830018 中银QD03 0.8933 0.8870 0.0000 0.8870 -0.71 可申购可赎回 2012-8-27
830018 中银QD03 0.8884 0.8933 0.0000 0.8933 0.55 可申购可赎回 2012-8-24
830018 中银QD03 0.8919 0.8884 0.0000 0.8884 -0.39 可申购可赎回 2012-8-23
830018 中银QD03 0.8880 0.8919 0.0000 0.8919 0.44 可申购可赎回 2012-8-22
830018 中银QD03 0.8885 0.8880 0.0000 0.8880 -0.06 可申购可赎回 2012-8-21
830018 中银QD03 0.8863 0.8885 0.0000 0.8885 0.25 可申购可赎回 2012-8-20
830018 中银QD03 0.8862 0.8863 0.0000 0.8863 0.01 可申购可赎回 2012-8-17
830018 中银QD03 0.8875 0.8862 0.0000 0.8862 -0.15 可申购可赎回 2012-8-16
830018 中银QD03 0.8864 0.8875 0.0000 0.8875 0.12 可申购可赎回 2012-8-15
830018 中银QD03 0.8884 0.8864 0.0000 0.8864 -0.23 可申购可赎回 2012-8-14
830018 中银QD03 0.8930 0.8884 0.0000 0.8884 -0.52 可申购可赎回 2012-8-13
830018 中银QD03 0.8882 0.8930 0.0000 0.8930 0.54 可申购可赎回 2012-8-10
830018 中银QD03 0.8881 0.8882 0.0000 0.8882 0.01 可申购可赎回 2012-8-9
830018 中银QD03 0.8795 0.8881 0.0000 0.8881 0.98 可申购可赎回 2012-8-8
830018 中银QD03 0.8764 0.8795 0.0000 0.8795 0.35 可申购可赎回 2012-8-7
830018 中银QD03 0.8715 0.8764 0.0000 0.8764 0.56 可申购可赎回 2012-8-6
830018 中银QD03 0.8784 0.8715 0.0000 0.8715 -0.79 可申购可赎回 2012-8-3
830018 中银QD03 0.8780 0.8784 0.0000 0.8784 0.05 可申购可赎回 2012-8-2
830018 中银QD03 0.8728 0.8780 0.0000 0.8780 0.60 可申购可赎回 2012-8-1
830018 中银QD03 0.8670 0.8728 0.0000 0.8728 0.67 可申购可赎回 2012-7-31
830018 中银QD03 0.8533 0.8670 0.0000 0.8670 1.61 可申购可赎回 2012-7-30
830018 中银QD03 0.8484 0.8533 0.0000 0.8533 0.58 可申购可赎回 2012-7-27
830018 中银QD03 0.8505 0.8484 0.0000 0.8484 -0.25 可申购可赎回 2012-7-26
830018 中银QD03 0.8508 0.8505 0.0000 0.8505 -0.04 可申购可赎回 2012-7-25
830018 中银QD03 0.8669 0.8508 0.0000 0.8508 -1.86 可申购可赎回 2012-7-24
830018 中银QD03 0.8676 0.8669 0.0000 0.8669 -0.08 可申购可赎回 2012-7-23
830018 中银QD03 0.8600 0.8676 0.0000 0.8676 0.88 可申购可赎回 2012-7-20
830018 中银QD03 0.8633 0.8600 0.0000 0.8600 -0.38 可申购可赎回 2012-7-19
830018 中银QD03 0.8585 0.8633 0.0000 0.8633 0.56 可申购可赎回 2012-7-18
830018 中银QD03 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 可申购可赎回 2012-7-17
830018 中银QD03 0.8500 0.8585 0.0000 0.8585 1.00 可申购可赎回 2012-7-16
830018 中银QD03 0.8598 0.8500 0.0000 0.8500 -1.14 可申购可赎回 2012-7-13
830018 中银QD03 0.8614 0.8598 0.0000 0.8598 -0.19 可申购可赎回 2012-7-12
830018 中银QD03 0.8601 0.8614 0.0000 0.8614 0.15 可申购可赎回 2012-7-11
830018 中银QD03 0.8708 0.8601 0.0000 0.8601 -1.23 可申购可赎回 2012-7-10
830018 中银QD03 0.8737 0.8708 0.0000 0.8708 -0.33 可申购可赎回 2012-7-9
830018 中银QD03 0.8728 0.8737 0.0000 0.8737 0.10 可申购可赎回 2012-7-6
830018 中银QD03 0.8710 0.8728 0.0000 0.8728 0.21 可申购可赎回 2012-7-5
830018 中银QD03 0.8611 0.8710 0.0000 0.8710 1.15 可申购可赎回 2012-7-4
830018 中银QD03 0.8594 0.8611 0.0000 0.8611 0.20 可申购可赎回 2012-7-3
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