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中银QD03(中银新兴市场)（2013年）

2014-01-02

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产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 截止日期
830018 中银QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-31
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830018 中银QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-23
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830018 中银QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.4717 2013-12-16
830018 中银QD03 1.0387 0.0000 1.0387 -1.0950 2013-12-13
830018 中银QD03 1.0502 0.0000 1.0502 -0.4644 2013-12-12
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830018 中银QD03 1.0531 0.0000 1.0531 0.3047 2013-12-9
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830018 中银QD03 1.0557 0.0000 1.0557 -0.2551 2013-12-4
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830018 中银QD03 1.0174 0.0000 1.0174 0.4740 2013-11-12
830018 中银QD03 1.0126 0.0000 1.0126 -1.2193 2013-11-11
830018 中银QD03 1.0251 0.0000 1.0251 -0.5626 2013-11-8
830018 中银QD03 1.0309 0.0000 1.0309 0.1068 2013-11-7
830018 中银QD03 1.0298 0.0000 1.0298 -0.7421 2013-11-6
830018 中银QD03 1.0375 0.0000 1.0375 -0.3553 2013-11-5
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830018 中银QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.0193 2013-10-30
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830018 中银QD03 1.0333 0.0000 1.0333 -0.1353 2013-10-28
830018 中银QD03 1.0347 0.0000 1.0347 -0.3371 2013-10-25
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830018 中银QD03 1.0470 0.0000 1.0470 0.3546 2013-10-22
830018 中银QD03 1.0433 0.0000 1.0433 0.6754 2013-10-21
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830018 中银QD03 0.9715 0.0000 0.9715 -0.1951 2013-8-1
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830018 中银QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -0.5423 2013-7-30
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830018 中银QD03 0.9651 0.0000 0.9651 0.2388 2013-7-18
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830018 中银QD03 0.9438 0.0000 0.9438 1.0492 2013-7-1
830018 中银QD03 0.9340 0.0000 0.9340 1.4445 2013-6-28
830018 中银QD03 0.9207 0.0000 0.9207 1.7797 2013-6-27
830018 中银QD03 0.9046 0.0000 0.9046 0.0995 2013-6-26
830018 中银QD03 0.9037 0.0000 0.9037 -2.0273 2013-6-25
830018 中银QD03 0.9224 0.0000 0.9224 -0.8385 2013-6-24
830018 中银QD03 0.9302 0.0000 0.9302 -2.7699 2013-6-21
830018 中银QD03 0.9567 0.0000 0.9567 -0.1148 2013-6-20
830018 中银QD03 0.9578 0.0000 0.9578 -0.5399 2013-6-19
830018 中银QD03 0.9630 0.0000 0.9630 0.0727 2013-6-18
830018 中银QD03 0.9623 0.0000 0.9623 0.7538 2013-6-17
830018 中银QD03 0.9551 0.0000 0.9551 -1.5157 2013-6-14
830018 中银QD03 0.9698 0.0000 0.9698 -1.0509 2013-6-13
830018 中银QD03 0.9801 0.0000 0.9801 -1.1298 2013-6-7
830018 中银QD03 0.9913 0.0000 0.9913 -0.4918 2013-6-6
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830018 中银QD03 0.9936 0.0000 0.9936 -0.5604 2013-6-4
830018 中银QD03 0.9992 0.0000 0.9992 -0.3490 2013-6-3
830018 中银QD03 1.0027 0.0000 1.0027 -0.2189 2013-5-31
830018 中银QD03 1.0049 0.0000 1.0049 -0.5541 2013-5-30
830018 中银QD03 1.0105 0.0000 1.0105 0.7578 2013-5-29
830018 中银QD03 1.0029 0.0000 1.0029 0.1898 2013-5-28
830018 中银QD03 1.0010 0.0000 1.0010 0.1200 2013-5-27
830018 中银QD03 0.9998 0.0000 0.9998 -1.5944 2013-5-24
830018 中银QD03 1.0160 0.0000 1.0160 -0.2258 2013-5-23
830018 中银QD03 1.0183 0.0000 1.0183 -0.1862 2013-5-22
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