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[已终止]中银FOF1(中银精选基金理财计划)

2015-04-30

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 关于终止中银精选基金理财计划第一期(FOF)的公告

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 发布日期
830082 中银FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150429
830082 中银FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150428
830082 中银FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150427
830082 中银FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 1.6150 20150424
830082 中银FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150423
830082 中银FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150422
830082 中银FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150421
830082 中银FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 -0.1931 20150417
830082 中银FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150416
830082 中银FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150415
830082 中银FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150414
830082 中银FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150413
830082 中银FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 3.7525 20150410
830082 中银FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 0.0000 20150409
830082 中银FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 0.0000 20150407
830082 中银FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 3.2907 20150403
830082 中银FOF1 1.4009 0.0000 1.4009 0.0000 20150402
830082 中银FOF1 1.4009 0.0000 1.4009 0.7044 20150401
830082 中银FOF1 1.3911 0.0000 1.3911 -0.0933 20150331
830082 中银FOF1 1.3924 0.0000 1.3924 0.0000 20150330
830082 中银FOF1 1.3924 0.0000 1.3924 4.3621 20150327
830082 中银FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150326
830082 中银FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150325
830082 中银FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150324
830082 中银FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150323
830082 中银FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 5.0799 20150320
830082 中银FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150319
830082 中银FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150318
830082 中银FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150317
830082 中银FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150316
830082 中银FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 -0.0786 20150313
830082 中银FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150312
830082 中银FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150311
830082 中银FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150310
830082 中银FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150309
830082 中银FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 1.1864 20150306
830082 中银FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150305
830082 中银FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150304
830082 中银FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150303
830082 中银FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.8269 20150302
830082 中银FOF1 1.2455 0.0000 1.2455 2.5271 20150227
830082 中银FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150226
830082 中银FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150225
830082 中银FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150217
830082 中银FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150216
830082 中银FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.2889 20150213
830082 中银FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150212
830082 中银FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150211
830082 中银FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150210
830082 中银FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150209
830082 中银FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 -0.0082 20150206
830082 中银FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150205
830082 中银FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150204
830082 中银FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150203
830082 中银FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 -0.8024 20150202
830082 中银FOF1 1.2212 0.0000 1.2212 0.1065 20150130
830082 中银FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150129
830082 中银FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150128
830082 中银FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150127
830082 中银FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150126
830082 中银FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 3.0495 20150123
830082 中银FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150122
830082 中银FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150121
830082 中银FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150120
830082 中银FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150119
830082 中银FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 -0.6212 20150116
830082 中银FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150115
830082 中银FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150114
830082 中银FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150113
830082 中银FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150112
830082 中银FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 1.8293 20150109
830082 中银FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150108
830082 中银FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150107
830082 中银FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150106
830082 中银FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.4551 20150105
830082 中银FOF1 1.1645 0.0000 1.1645 1.8453 20141231
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830082 中银FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141223
830082 中银FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141222
830082 中银FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 2.2022 20141219
830082 中银FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141218
830082 中银FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141217
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830082 中银FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141215
830082 中银FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 2.5143 20141212
830082 中银FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 0.0000 20141211
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830082 中银FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0000 20141104
830082 中银FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0671 20141103
830082 中银FOF1 1.0428 0.0000 1.0428 1.4594 20141031
830082 中银FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141030
830082 中银FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141029
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830082 中银FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 -1.154 20141024
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830082 中银FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141021
830082 中银FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141020
830082 中银FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 -0.8675 20141017
830082 中银FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141016
830082 中银FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141015
830082 中银FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141014
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830082 中银FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 1.0598 20141010
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830082 中银FOF1 1.0334 0.0000 1.0334 0.0871 20140930
830082 中银FOF1 1.0325 0.0000 1.0325 -0.1547 20140929
830082 中银FOF1 1.0341 0.0000 1.0341 1.7114 20140926
830082 中银FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140925
830082 中银FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140924
830082 中银FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140923
830082 中银FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140922
830082 中银FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 -0.7516 20140919
830082 中银FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140918
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830082 中银FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140916
830082 中银FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140915
830082 中银FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 1.1453 20140912
830082 中银FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140911
830082 中银FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140910
830082 中银FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140909
830082 中银FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 2.7910 20140905
830082 中银FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140904
830082 中银FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140903
830082 中银FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140902
830082 中银FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 -0.4043 20140901
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