2018-06-12
| 产品代码 | 产品简称 | 单位净值(元) | 累计分红(元) | 累计净值(元) | 月净值增长率(%，年化) | 净值计算日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0490 | 0 | 1.0490 | 4.83 | 20180611 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0491 | 0 | 1.0491 | 4.99 | 20180531 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0468 | 0 | 1.0468 | 4.98 | 20180515 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0442 | 0 | 1.0442 | 4.96 | 20180427 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0427 | 0 | 1.0427 | 4.95 | 20180417 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0401 | 0 | 1.0401 | 4.93 | 20180330 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0380 | 0 | 1.0380 | 4.92 | 20180315 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0359 | 0 | 1.0359 | 4.91 | 20180228 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0341 | 0 | 1.0341 | 4.90 | 20180215 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0326 | 0 | 1.0326 | 4.88 | 20180205 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0290 | 0 | 1.0290 | 4.74 | 20180115 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0269 | 0 | 1.0269 | 4.76 | 20171229 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0250 | 0 | 1.0250 | 4.76 | 20171215 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0228 | 0 | 1.0228 | 4.71 | 20171130 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0211 | 0 | 1.0211 | 4.72 | 20171116 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0192 | 0 | 1.0192 | 4.76 | 20171031 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 4.75 | 20170930 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0142 | 0 | 1.0142 | 4.98 | 20170918 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0112 | 0 | 1.0112 | 4.75 | 20170831 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0094 | 0 | 1.0094 | 4.81 | 20170817 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0073 | 0 | 1.0073 | 4.76 | 20170731 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0050 | 0 | 1.0050 | 4.80 | 20170714 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0032 | 0 | 1.0032 | 4.87 | 20170630 |
| AMZYCL-RF-001 | 中银策略-睿富系列理财计划001期 | 1.0017 | 0 | 1.0017 | 4.77 | 20170619 |