2018-09-25
| 产品代码 | 产品简称 | 单位净值(元) | 累计分红(元) | 累计净值(元) | 月净值增长率(%，年化) | 净值计算日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.045896 | 0 | 1.045896 | 5.08 | 20180921 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.045955 | 0 | 1.045955 | 5.19 | 20180914 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.043895 | 0 | 1.043895 | 5.19 | 20180831 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.041551 | 0 | 1.041551 | 5.18 | 20180815 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.039328 | 0 | 1.039328 | 5.16 | 20180731 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0367 | 0 | 1.0367 | 5.16 | 20180713 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0347 | 0 | 1.0347 | 5.15 | 20180629 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0326 | 0 | 1.0326 | 5.13 | 20180615 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0304 | 0 | 1.0304 | 5.12 | 20180531 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0282 | 0 | 1.0282 | 5.11 | 20180515 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0256 | 0 | 1.0256 | 5.11 | 20180427 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 5.11 | 20180417 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0216 | 0 | 1.0216 | 5.10 | 20180330 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0195 | 0 | 1.0195 | 5.09 | 20180315 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0174 | 0 | 1.0174 | 5.09 | 20180228 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0156 | 0 | 1.0156 | 5.09 | 20180215 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0142 | 0 | 1.0142 | 5.08 | 20180205 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0110 | 0 | 1.0110 | 4.93 | 20180115 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0087 | 0 | 1.0087 | 4.95 | 20171229 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0068 | 0 | 1.0068 | 4.95 | 20171215 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0046 | 0 | 1.0046 | 4.83 | 20171130 |
| AMZYCL-RF-003 | 中银策略-睿富系列理财计划003期 | 1.0028 | 0 | 1.0028 | 4.80 | 20171116 |